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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 326.00 | 5 921.00 | 5 405.00 | 11 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 187.00 | 136 338.00 | 29 849.00 | 166 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 255.00 | 143 601.00 | 85 654.00 | 229 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BT Marchandises | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 935.00 | 170 751.00 | 430 185.00 | 600 935.00 |
BZ Autres créances | 57 620.00 | | 57 620.00 | 57 620.00 |
CF Disponibilités | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 221.00 | 170 751.00 | 531 470.00 | 702 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 476.00 | 314 352.00 | 617 124.00 | 931 476.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 514.00 | 94 417.00 | | 106 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 815.00 | 12 097.00 | | -139 815.00 |
DL TOTAL (I) | 76 699.00 | 216 514.00 | | 76 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 375.00 | 46 657.00 | | 77 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 031.00 | 64 971.00 | | 23 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 523.00 | 126 582.00 | | 177 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 409.00 | 140 775.00 | | 261 409.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 640.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 426.00 | 379 626.00 | | 540 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 124.00 | 596 140.00 | | 617 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 426.00 | 379 626.00 | | 540 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 128.00 | 46 093.00 | | 76 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 791 116.00 | | 1 791 116.00 | 1 791 116.00 |
FG Production vendue services | 546 096.00 | 96 660.00 | 642 756.00 | 546 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 212.00 | 96 660.00 | 2 433 872.00 | 2 337 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 997.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 704.00 | 1 119.00 | | 4 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 1 870.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 888.00 | 3 200.00 | | 24 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 435.00 | 5 070.00 | | 25 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 366.00 | -5 070.00 | | 25 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 393.00 | 2 208 275.00 | | 2 514 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 208.00 | 2 196 179.00 | | 2 654 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 815.00 | 12 097.00 | | -139 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 309.00 | 64 614.00 | | 39 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 915.00 | | 34 654.00 | 341 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 314.00 | 229 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 314.00 | 178 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 515.00 | | 34 654.00 | 291 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 018.00 | 10 840.00 | 123 257.00 | 256 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 018.00 | 10 840.00 | 123 257.00 | 256 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 754.00 | 159 997.00 | | 10 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 754.00 | 159 997.00 | | 10 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 754.00 | 159 997.00 | | 10 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 523.00 | 177 523.00 | | 177 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 038.00 | 80 038.00 | | 80 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 588 074.00 | | | 588 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
VB T. V. A. | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 375.00 | 77 375.00 | | 77 375.00 |
VI Groupe et associés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VP Divers | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 751.00 | 660 751.00 | | 660 751.00 |
VW T.V.A. | 149 236.00 | 149 236.00 | | 149 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 426.00 | 540 426.00 | | 540 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 203.00 | 6 135.00 | | 7 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 697.00 | 11 528.00 | | 9 697.00 |
ST Autres comptes | 531 044.00 | 471 153.00 | | 531 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 442.00 | 30 527.00 | | 35 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 213 163.00 | 197 878.00 | | 213 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | 2 362.00 | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 703.00 | 8 497.00 | | 9 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 576.00 | 422 320.00 | | 475 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 058.00 | 330 198.00 | | 412 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 183.00 | 513 209.00 | | 576 183.00 |