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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 678.00 | 26 069.00 | 78 609.00 | 104 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 558.00 | 26 954.00 | 128 604.00 | 155 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
CF Disponibilités | 133 062.00 | | 133 062.00 | 133 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 817.00 | | 245 817.00 | 245 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 375.00 | 26 954.00 | 374 421.00 | 401 375.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 097.00 | 657.00 | | 46 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 026.00 | 45 440.00 | | 52 026.00 |
DL TOTAL (I) | 132 483.00 | 80 457.00 | | 132 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 318.00 | 15 674.00 | | 47 318.00 |
EA Autres dettes | | 31 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 938.00 | 251 376.00 | | 241 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 421.00 | 331 833.00 | | 374 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 031.00 | | 481 031.00 | 481 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 031.00 | | 481 031.00 | 481 031.00 |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 709.00 | |
GE Autres charges | | | 4 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 327.00 | 39.00 | | 3 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 327.00 | 39.00 | | 3 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 048.00 | -39.00 | | 17 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 407.00 | 2 726.00 | | -3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 620.00 | 414 555.00 | | 501 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 593.00 | 369 115.00 | | 449 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 026.00 | 45 440.00 | | 52 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 628.00 | | 34 730.00 | 121 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 10 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 155 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 788.00 | | 34 730.00 | 77 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 245.00 | 13 709.00 | | 13 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 360.00 | 13 709.00 | | 12 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 883.00 | 70 883.00 | | 70 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 806.00 | | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
VB T. V. A. | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 870.00 | 16 168.00 | 49 702.00 | 65 870.00 |
VI Groupe et associés | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 861.00 | 112 755.00 | 7 106.00 | 119 861.00 |
VW T.V.A. | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 938.00 | 192 236.00 | 49 702.00 | 241 938.00 |