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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 707.00 | 48 126.00 | 115 581.00 | 163 707.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 050.00 | 49 011.00 | 273 039.00 | 322 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 089.00 | | 47 089.00 | 47 089.00 |
BZ Autres créances | 57 917.00 | | 57 917.00 | 57 917.00 |
CF Disponibilités | 159 334.00 | | 159 334.00 | 159 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 055.00 | | 266 055.00 | 266 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 105.00 | 49 011.00 | 539 094.00 | 588 105.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 123.00 | 46 097.00 | | 98 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 865.00 | 52 026.00 | | 33 865.00 |
DL TOTAL (I) | 166 348.00 | 132 483.00 | | 166 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 590.00 | 65 870.00 | | 168 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 644.00 | 28 482.00 | | 36 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 403.00 | 47 318.00 | | 20 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 748.00 | 100 268.00 | | 145 748.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 746.00 | 241 938.00 | | 372 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 094.00 | 374 421.00 | | 539 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 200.00 | | 843 200.00 | 843 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 200.00 | | 843 200.00 | 843 200.00 |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 057.00 | |
GE Autres charges | | | 7 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 3 327.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 3 327.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | 17 048.00 | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 376.00 | -3 407.00 | | -8 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 415.00 | 501 620.00 | | 843 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 550.00 | 449 593.00 | | 809 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 865.00 | 52 026.00 | | 33 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 558.00 | | 202 329.00 | 155 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 322 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 163 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 885.00 | | 137 000.00 | 32 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 518.00 | | 65 329.00 | 112 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 954.00 | 22 092.00 | 35.00 | 26 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 069.00 | 22 092.00 | 35.00 | 26 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 183.00 | 115 183.00 | | 115 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 806.00 | | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
UX Autres créances clients | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 590.00 | 168 590.00 | | 168 590.00 |
VI Groupe et associés | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 130.00 | 106 721.00 | 17 409.00 | 124 130.00 |
VW T.V.A. | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 746.00 | 372 746.00 | | 372 746.00 |