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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 88 680.00 | | 88 680.00 | 88 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 1 311.00 | 49.00 | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 560.00 | 9 155.00 | 405.00 | 9 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 922.00 | 11 016.00 | 90 906.00 | 101 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BT Marchandises | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BZ Autres créances | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CF Disponibilités | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 913.00 | 11 016.00 | 110 897.00 | 121 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 894.00 | 2 342.00 | | 16 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 925.00 | 14 552.00 | | 11 925.00 |
DL TOTAL (I) | 34 319.00 | 22 394.00 | | 34 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 674.00 | 51 173.00 | | 39 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 874.00 | 31 800.00 | | 28 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 312.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 136.00 | 4 789.00 | | 6 136.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787.00 | 650.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 578.00 | 89 724.00 | | 76 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 897.00 | 112 118.00 | | 110 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 756.00 | 50 101.00 | | 48 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 922.00 | | | 101 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 230.00 | | | 89 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 434.00 | 2 582.00 | | 8 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 31.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 915.00 | 2 551.00 | | 7 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 623.00 | 11 802.00 | 27 822.00 | 39 623.00 |
VI Groupe et associés | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 578.00 | 48 756.00 | 27 822.00 | 76 578.00 |