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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 88 680.00 | | 88 680.00 | 88 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 1 440.00 | 700.00 | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 209.00 | 9 082.00 | 1 127.00 | 10 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 350.00 | 11 072.00 | 92 278.00 | 103 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BT Marchandises | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BZ Autres créances | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CF Disponibilités | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 795.00 | 11 072.00 | 111 723.00 | 122 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 819.00 | 16 894.00 | | 28 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 497.00 | 11 925.00 | | 11 497.00 |
DL TOTAL (I) | 45 816.00 | 34 319.00 | | 45 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 857.00 | 39 674.00 | | 27 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 943.00 | 28 874.00 | | 28 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296.00 | 1 092.00 | | 2 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 811.00 | 6 136.00 | | 3 811.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 984.00 | 787.00 | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 907.00 | 76 578.00 | | 65 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 723.00 | 110 897.00 | | 111 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 229.00 | 48 756.00 | | 50 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 922.00 | | 2 029.00 | 101 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 103 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 12 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 230.00 | | | 89 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 920.00 | | 2 029.00 | 10 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 016.00 | 656.00 | 600.00 | 11 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 466.00 | 656.00 | 600.00 | 10 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 822.00 | 12 144.00 | 15 678.00 | 27 822.00 |
VI Groupe et associés | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 907.00 | 50 229.00 | 15 678.00 | 65 907.00 |