| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 887.00 | 3 696.00 | 5 191.00 | 8 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 915.00 | 84 455.00 | 135 460.00 | 219 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 410.00 | 127 583.00 | 295 827.00 | 423 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 232.00 | | 53 232.00 | 53 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 045.00 | 215 735.00 | 491 310.00 | 707 045.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 445.00 | | 172 445.00 | 172 445.00 |
BZ Autres créances | 140 366.00 | | 140 366.00 | 140 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CF Disponibilités | 242 321.00 | | 242 321.00 | 242 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 562 428.00 | | 562 428.00 | 562 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 472.00 | 215 735.00 | 1 053 738.00 | 1 269 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 788.00 | 26 574.00 | | 63 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 755.00 | 47 214.00 | | 102 755.00 |
DL TOTAL (I) | 298 543.00 | 205 788.00 | | 298 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 257.00 | 147 556.00 | | 342 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | 1 147.00 | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 994.00 | 77 223.00 | | 210 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 783.00 | 142 031.00 | | 198 783.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 2 356.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 194.00 | 370 314.00 | | 755 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 738.00 | 576 102.00 | | 1 053 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 194.00 | 264 211.00 | | 755 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 717.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 274.00 | | 1 236 274.00 | 1 236 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 274.00 | | 1 236 274.00 | 1 236 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 630.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 728.00 | 4 225.00 | | -4 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 714.00 | 8 528.00 | | 2 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 882.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 882.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | -882.00 | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 036.00 | 9 277.00 | | 35 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 600.00 | 997 707.00 | | 1 231 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 845.00 | 950 493.00 | | 1 128 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 755.00 | 47 214.00 | | 102 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 251.00 | | 294 643.00 | 415 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 54 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 707 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 069.00 | | 294 143.00 | 358 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 182.00 | | 500.00 | 57 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 104.00 | 89 630.00 | | 126 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 104.00 | 89 630.00 | | 126 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 994.00 | 210 994.00 | | 210 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 172 445.00 | | | 172 445.00 |
VB T. V. A. | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
VC Groupe et associés | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 257.00 | 342 257.00 | | 342 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 560.00 | | | 246 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 544.00 | 367 544.00 | | 367 544.00 |
VW T.V.A. | 85 161.00 | 85 161.00 | | 85 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 194.00 | 755 194.00 | | 755 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 864.00 | 8 825.00 | | 11 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 923.00 | 26 334.00 | | 18 923.00 |
ST Autres comptes | 345 133.00 | 296 851.00 | | 345 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 830.00 | 49 392.00 | | 63 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 984.00 | 3 986.00 | | 5 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900.00 | 23 571.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | 1 451.00 | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 050.00 | 10 275.00 | | 13 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 747.00 | 191 165.00 | | 188 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 164.00 | 68 852.00 | | 60 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 769.00 | 400 135.00 | | 434 769.00 |