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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 845.00 | 454 845.00 | 40 000.00 | 494 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 207.00 | 82 139.00 | 80 068.00 | 162 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 239.00 | 545 871.00 | 120 368.00 | 666 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 284.00 | 54 405.00 | 17 879.00 | 72 284.00 |
BZ Autres créances | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 183.00 | 54 405.00 | 24 778.00 | 79 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 422.00 | 600 276.00 | 145 146.00 | 745 422.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 048.00 | 29 662.00 | | -332 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 742.00 | -361 709.00 | | -32 742.00 |
DL TOTAL (I) | -232 790.00 | -200 048.00 | | -232 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 047.00 | 213 364.00 | | 161 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 341.00 | 52 210.00 | | 69 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 810.00 | 123 245.00 | | 108 810.00 |
EA Autres dettes | 25 797.00 | 123 631.00 | | 25 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 936.00 | 512 450.00 | | 377 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 146.00 | 312 402.00 | | 145 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 936.00 | 299 086.00 | | 377 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 667.00 | | 114 667.00 | 114 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 667.00 | | 114 667.00 | 114 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 417.00 | 159 349.00 | | 153 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 310 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 417.00 | 469 360.00 | | 153 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 992.00 | 42 905.00 | | 62 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 309 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 992.00 | 351 933.00 | | 62 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 425.00 | 117 427.00 | | 90 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 083.00 | 1 685 045.00 | | 268 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 826.00 | 2 046 754.00 | | 300 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 742.00 | -361 709.00 | | -32 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 390.00 | | 12 985.00 | 67 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 390.00 | | 12 985.00 | 67 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 390.00 | | 12 985.00 | 67 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 341.00 | 69 341.00 | | 69 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
UX Autres créances clients | 72 284.00 | 72 284.00 | | 72 284.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 009.00 | 136 009.00 | | 136 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VI Groupe et associés | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 588.00 | 79 588.00 | | 79 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 783.00 | 78 783.00 | | 78 783.00 |
VW T.V.A. | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 936.00 | 377 936.00 | | 377 936.00 |