| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 715.00 | 15 047.00 | 4 667.00 | 19 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 193.00 | 1 806.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 965.00 | 16 241.00 | 171 723.00 | 187 965.00 |
BT Marchandises | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BZ Autres créances | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CF Disponibilités | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 341.00 | 16 241.00 | 196 100.00 | 212 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 497.00 | 10 702.00 | | 22 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 239.00 | 11 794.00 | | 14 239.00 |
DL TOTAL (I) | 37 836.00 | 23 597.00 | | 37 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 674.00 | 133 590.00 | | 109 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 947.00 | 21 642.00 | | 19 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 999.00 | 19 519.00 | | 18 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 643.00 | 7 397.00 | | 9 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 264.00 | 182 150.00 | | 158 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 100.00 | 205 747.00 | | 196 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 112.00 | 72 476.00 | | 73 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 526.00 | | 176 526.00 | 176 526.00 |
FG Production vendue services | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 792.00 | | 176 792.00 | 176 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 678.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 329.00 | 869.00 | | 3 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 1 896.00 | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 984.00 | 166 797.00 | | 176 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 745.00 | 155 002.00 | | 162 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 239.00 | 11 794.00 | | 14 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 965.00 | | | 187 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 563.00 | 5 679.00 | | 10 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 563.00 | 5 679.00 | | 10 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 674.00 | 24 523.00 | 85 151.00 | 109 674.00 |
VI Groupe et associés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 346.00 | 4 146.00 | 5 200.00 | 9 346.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 264.00 | 73 113.00 | 85 151.00 | 158 264.00 |