| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 1 452.00 | 747.00 | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 165.00 | 21 167.00 | 165 997.00 | 187 165.00 |
BT Marchandises | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BZ Autres créances | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CF Disponibilités | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 408.00 | 21 167.00 | 179 241.00 | 200 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 683.00 | 71 158.00 | | 92 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 403.00 | 21 524.00 | | 24 403.00 |
DL TOTAL (I) | 118 186.00 | 93 783.00 | | 118 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 858.00 | 33 768.00 | | 6 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 26 100.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 942.00 | 12 765.00 | | 8 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 253.00 | 15 874.00 | | 11 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 054.00 | 88 509.00 | | 61 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 241.00 | 182 292.00 | | 179 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 195.00 | 88 509.00 | | 54 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 876.00 | | 171 876.00 | 171 876.00 |
FG Production vendue services | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 988.00 | | 171 988.00 | 171 988.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 895.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 3 799.00 | | 4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 031.00 | 166 520.00 | | 172 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 628.00 | 144 995.00 | | 147 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 403.00 | 21 524.00 | | 24 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 165.00 | | | 187 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 434.00 | 733.00 | | 20 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 434.00 | 733.00 | | 20 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
VI Groupe et associés | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 055.00 | 54 196.00 | 6 859.00 | 61 055.00 |