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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 983.00 | 1 046.00 | 3 936.00 | 4 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 195.00 | 2 767.00 | 1 428.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 179.00 | 3 813.00 | 5 365.00 | 9 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BZ Autres créances | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CF Disponibilités | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 510.00 | 3 813.00 | 30 697.00 | 34 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 821.00 | | | 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
DL TOTAL (I) | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 570.00 | | 130 570.00 | 130 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 570.00 | | 130 570.00 | 130 570.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 570.00 | | | 130 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 9 179.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 179.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641.00 | 1 171.00 | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641.00 | 1 171.00 | | 2 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VW T.V.A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
ST Autres comptes | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257.00 | | | 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 470.00 | | | 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 754.00 | | | 21 754.00 |