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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 363.00 | 2 475.00 | 3 887.00 | 6 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 795.00 | 3 991.00 | 7 804.00 | 11 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 159.00 | 6 467.00 | 11 692.00 | 18 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BZ Autres créances | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CF Disponibilités | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 691.00 | 6 467.00 | 44 224.00 | 50 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 125.00 | | | -5 125.00 |
DL TOTAL (I) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 882.00 | | 162 882.00 | 162 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 882.00 | | 162 882.00 | 162 882.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | | | -701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 883.00 | | | 162 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 009.00 | | | 168 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 125.00 | | | -5 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 179.00 | | 8 980.00 | 9 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 179.00 | | 8 980.00 | 9 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985.00 | 1 481.00 | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 985.00 | 1 481.00 | | 4 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
UX Autres créances clients | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
ST Autres comptes | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 440.00 | | | 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 784.00 | | | 34 784.00 |