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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 263 445.00 | | 263 445.00 | 263 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 445.00 | | 263 445.00 | 263 445.00 |
072 Créances – Autres | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
084 Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
110 Total général Actif | 278 918.00 | | 278 918.00 | 278 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 263 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | 263 445.00 | | 263 445.00 | 263 445.00 |
BZ Autres créances | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CF Disponibilités | 81 113.00 | | 81 113.00 | 81 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 226.00 | | 102 226.00 | 102 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 671.00 | | 365 671.00 | 365 671.00 |
CU Autres participations | 263 445.00 | | 263 445.00 | 263 445.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
230 Autres produits | | 17.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 010.00 | | | -8 010.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 53.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 486.00 | 1 515.00 | | 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 930.00 | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 990.00 | | | 71 990.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 406.00 | | | 406.00 |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 757.00 | 71 990.00 | | 3 757.00 |
DL TOTAL (I) | 245 747.00 | 261 990.00 | | 245 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 684.00 | 5 170.00 | | 100 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 26.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 070.00 | 11 732.00 | | 16 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 924.00 | 16 929.00 | | 119 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 671.00 | 278 918.00 | | 365 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 924.00 | 16 929.00 | | 119 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 263 445.00 | | | 263 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 445.00 | | | 263 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 263 445.00 | | | 263 445.00 |
FG Production vendue services | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 202.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 017.00 | 117 000.00 | | 59 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 260.00 | 45 010.00 | | 55 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 757.00 | 71 990.00 | | 3 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 445.00 | | | 263 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 445.00 | | | 263 445.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 597.00 | | | 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 104 593.00 | 104 593.00 | 9.00 | 104 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VW T.V.A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 924.00 | 119 924.00 | | 119 924.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6.00 | | | 6.00 |