| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 190 015.00 | | 190 015.00 | 190 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 015.00 | | 190 015.00 | 190 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 932.00 | | 68 932.00 | 68 932.00 |
110 Total général Actif | 258 947.00 | | 258 947.00 | 258 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 947.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 000.00 | 66 000.00 | | 43 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 000.00 | 66 000.00 | | 43 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 766.00 | 4 219.00 | | 3 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | 806.00 | | 1 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 712.00 | 59 831.00 | | 39 712.00 |
252 Charges sociales | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 45 047.00 | 64 857.00 | | 45 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 047.00 | 1 143.00 | | -2 047.00 |
280 Produits financiers | 17 372.00 | 105.00 | | 17 372.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 95.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 777.00 | 486.00 | | 8 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 173.00 | | 1 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 838.00 | 495.00 | | 4 838.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 73 430.00 | | | 73 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 445.00 | | | 263 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 430.00 | | | 73 430.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 228.00 | | | 228.00 |