| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 832.00 | 3 645.00 | 2 187.00 | 5 832.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 582.00 | 3 645.00 | 17 937.00 | 21 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
072 Créances – Autres | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
084 Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
110 Total général Actif | 29 685.00 | 3 645.00 | 26 041.00 | 29 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 651.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 169.00 | 4 341.00 | | 3 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 063.00 | 58 035.00 | | 63 063.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 235.00 | 62 377.00 | | 66 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 326.00 | 6 402.00 | | 4 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -729.00 | -572.00 | | -729.00 |
242 Autres charges externes. | 15 434.00 | 16 294.00 | | 15 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | 1 101.00 | | 1 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 437.00 | 33 800.00 | | 36 437.00 |
252 Charges sociales | 6 443.00 | 7 794.00 | | 6 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 116.00 | 1 531.00 | | 1 116.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 258.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 214.00 | 66 607.00 | | 65 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 022.00 | -4 230.00 | | 1 022.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 734.00 | 862.00 | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 791.00 | 672.00 | | 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | -495.00 | -5 760.00 | | -495.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 232.00 | | | 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 232.00 | | | 232.00 |