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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 385.00 | 6 312.00 | 3 074.00 | 9 385.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 135.00 | 6 312.00 | 18 824.00 | 25 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
072 Créances – Autres | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
084 Disponibilités | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
110 Total général Actif | 36 290.00 | 6 312.00 | 29 978.00 | 36 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 765.00 | 3 417.00 | | 2 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 001.00 | 70 521.00 | | 71 001.00 |
230 Autres produits | 1 437.00 | 395.00 | | 1 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 202.00 | 74 334.00 | | 75 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 465.00 | 5 784.00 | | 5 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 813.00 | -2 407.00 | | 1 813.00 |
242 Autres charges externes. | 12 398.00 | 14 743.00 | | 12 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | 1 841.00 | | 1 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 870.00 | 46 602.00 | | 48 870.00 |
252 Charges sociales | 7 092.00 | 7 539.00 | | 7 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 600.00 | 1 067.00 | | 1 600.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 278.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 072.00 | 75 446.00 | | 79 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 869.00 | -1 112.00 | | -3 869.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 197.00 | | | 197.00 |
294 Charges financières | 460.00 | 600.00 | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 157.00 | -1 734.00 | | -4 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 439.00 | | | 2 439.00 |