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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 475 000.00 | 389 413.00 | 85 587.00 | 475 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 000.00 | 389 413.00 | 85 587.00 | 475 000.00 |
072 Créances – Autres | 124 902.00 | | 124 902.00 | 124 902.00 |
084 Disponibilités | 329 015.00 | | 329 015.00 | 329 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 916.00 | | 453 916.00 | 453 916.00 |
110 Total général Actif | 928 916.00 | 389 413.00 | 539 503.00 | 928 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 475 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 340.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 535 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 304.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 503.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 371.00 | 500.00 | | 6 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 371.00 | 500.00 | | 6 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 371.00 | -500.00 | | -6 371.00 |
280 Produits financiers | 412 908.00 | 47 500.00 | | 412 908.00 |
294 Charges financières | 389 413.00 | | | 389 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 206.00 | | 2 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 764.00 | 46 794.00 | | 13 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 389 413.00 | | | 389 413.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 389 413.00 | | | 389 413.00 |