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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 4 754.00 | 20 246.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 475 000.00 | 392 472.00 | 82 528.00 | 475 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 000.00 | 397 226.00 | 102 774.00 | 500 000.00 |
072 Créances – Autres | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
084 Disponibilités | 376 522.00 | | 376 522.00 | 376 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 641.00 | | 405 641.00 | 405 641.00 |
110 Total général Actif | 905 641.00 | 397 226.00 | 508 415.00 | 905 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 475 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 028.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 507 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 852.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 20 191.00 | 6 371.00 | | 20 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
252 Charges sociales | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 193.00 | 6 371.00 | | 27 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 193.00 | -6 371.00 | | -27 193.00 |
280 Produits financiers | | 412 908.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
294 Charges financières | 3 200.00 | 389 413.00 | | 3 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 234.00 | 1 219.00 | | 1 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 141.00 | 2 141.00 | | -2 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 495.00 | 13 764.00 | | -27 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 059.00 | | | 3 059.00 |