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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 295.00 | 346.00 | 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 971.00 | 295.00 | 143 676.00 | 143 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 148 740.00 | | 148 740.00 | 148 740.00 |
CF Disponibilités | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 625.00 | | 176 625.00 | 176 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 595.00 | 295.00 | 320 300.00 | 320 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 102.00 | | | 142 102.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 980.00 | | | 161 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
DL TOTAL (I) | 171 657.00 | | | 171 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 644.00 | | | 148 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 300.00 | | | 320 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 066.00 | | | 79 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 253.00 | | | 168 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 576.00 | | | 169 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 330.00 | | 641.00 | 143 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 330.00 | | | 143 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 295.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 145 351.00 | | | 145 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 215.00 | 21 638.00 | 69 577.00 | 91 215.00 |
VI Groupe et associés | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 298.00 | 27 196.00 | 142 102.00 | 169 298.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 644.00 | 79 066.00 | 69 577.00 | 148 644.00 |