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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 330.00 | | 143 330.00 | 143 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 90 696.00 | | 90 696.00 | 90 696.00 |
CF Disponibilités | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 302.00 | | 99 302.00 | 99 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 632.00 | | 242 632.00 | 242 632.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 657.00 | | | 160 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118.00 | | | -118.00 |
DL TOTAL (I) | 171 539.00 | | | 171 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 613.00 | | | 69 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 093.00 | | | 71 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 632.00 | | | 242 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 959.00 | | | 85 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118.00 | | | -118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 971.00 | | | 143 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 143 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 641.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 330.00 | | | 143 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295.00 | 346.00 | 641.00 | 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 346.00 | 641.00 | 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VC Groupe et associés | 82 935.00 | | | 82 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 613.00 | 22 099.00 | 47 515.00 | 69 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 356.00 | 38 841.00 | 52 515.00 | 91 356.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 093.00 | 23 579.00 | 47 515.00 | 71 093.00 |