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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 015.00 | 17 734.00 | 86 281.00 | 104 015.00 |
040 Immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 734.00 | 17 734.00 | 172 001.00 | 189 734.00 |
060 Stock marchandises | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
072 Créances – Autres | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
084 Disponibilités | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
110 Total général Actif | 208 830.00 | 17 734.00 | 191 096.00 | 208 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 989.00 | 153 478.00 | | 264 989.00 |
230 Autres produits | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 059.00 | 153 478.00 | | 266 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 928.00 | 96 880.00 | | 165 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -359.00 | -1 995.00 | | -359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 384.00 | 1 669.00 | | 2 384.00 |
242 Autres charges externes. | 60 792.00 | 47 809.00 | | 60 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 2 430.00 | | 1 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 469.00 | 6 561.00 | | 36 469.00 |
252 Charges sociales | 10 061.00 | 2 747.00 | | 10 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 246.00 | 6 487.00 | | 11 246.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 437.00 | 162 590.00 | | 288 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 378.00 | -9 112.00 | | -22 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
294 Charges financières | 4 626.00 | 3 395.00 | | 4 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 275.00 | -12 507.00 | | 12 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 195.00 | | | 218 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |