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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 015.00 | 29 397.00 | 78 618.00 | 108 015.00 |
040 Immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 734.00 | 29 397.00 | 164 337.00 | 193 734.00 |
060 Stock marchandises | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
072 Créances – Autres | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
084 Disponibilités | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
110 Total général Actif | 205 873.00 | 29 397.00 | 176 475.00 | 205 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 740.00 | 264 989.00 | | 226 740.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 070.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 744.00 | 266 059.00 | | 226 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 904.00 | 165 928.00 | | 129 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77.00 | -359.00 | | -77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 875.00 | 2 384.00 | | 1 875.00 |
242 Autres charges externes. | 55 466.00 | 60 792.00 | | 55 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | 1 915.00 | | 2 370.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 635.00 | 36 469.00 | | 11 635.00 |
252 Charges sociales | 1 944.00 | 10 061.00 | | 1 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 664.00 | 11 246.00 | | 11 664.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 1.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 967.00 | 288 437.00 | | 214 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 778.00 | -22 378.00 | | 11 778.00 |
290 Produits exceptionnels | | 49 400.00 | | |
294 Charges financières | 3 903.00 | 4 626.00 | | 3 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 584.00 | 10 122.00 | | 8 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | -710.00 | 12 275.00 | | -710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 734.00 | | | 189 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 804.00 | | | 11 804.00 |