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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 698.00 | 32 026.00 | 69 672.00 | 101 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 894.00 | 3 635.00 | 25 259.00 | 28 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 692.00 | 35 661.00 | 1 418 031.00 | 1 453 692.00 |
BT Marchandises | 224 686.00 | | 224 686.00 | 224 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
BZ Autres créances | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 664.00 | | 215 664.00 | 215 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 433.00 | | 495 433.00 | 495 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 125.00 | 35 661.00 | 1 913 464.00 | 1 949 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 144.00 | 38 481.00 | | 113 144.00 |
DL TOTAL (I) | 541 625.00 | 458 481.00 | | 541 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 768.00 | 1 245 733.00 | | 1 150 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 953.00 | 169 687.00 | | 156 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 175.00 | 40 129.00 | | 58 175.00 |
EA Autres dettes | 5 458.00 | 2 072.00 | | 5 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 838.00 | 1 458 105.00 | | 1 371 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 464.00 | 9 165 867.00 | | 1 913 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 533.00 | 307 337.00 | | 318 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 826 107.00 | | 1 826 107.00 | 1 826 107.00 |
FG Production vendue services | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 343.00 | | 1 850 343.00 | 1 850 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 188.00 | |
GE Autres charges | | | -22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 68.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 68.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -68.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 695.00 | 10 203.00 | | 40 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 642.00 | 1 031 552.00 | | 1 852 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 497.00 | 993 071.00 | | 1 739 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 144.00 | 38 481.00 | | 113 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 732.00 | | 1 960.00 | 1 451 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 632.00 | | 1 960.00 | 128 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 473.00 | 23 188.00 | | 12 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 473.00 | 23 188.00 | | 12 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 953.00 | 156 953.00 | | 156 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
VB T. V. A. | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 768.00 | 97 463.00 | 416 180.00 | 1 150 768.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 838.00 | 318 533.00 | 416 180.00 | 1 371 838.00 |