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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 252.00 | 93 163.00 | 9 089.00 | 102 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 243.00 | 20 438.00 | 47 805.00 | 68 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 888.00 | 113 601.00 | 1 380 287.00 | 1 493 888.00 |
BT Marchandises | 232 981.00 | | 232 981.00 | 232 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 743.00 | | 58 743.00 | 58 743.00 |
BZ Autres créances | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
CF Disponibilités | 81 798.00 | | 81 798.00 | 81 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 898.00 | | 427 898.00 | 427 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 786.00 | 113 601.00 | 1 808 184.00 | 1 921 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 96 920.00 | 51 652.00 | | 96 920.00 |
DH Report à nouveau | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 880.00 | 87 268.00 | | 118 880.00 |
DL TOTAL (I) | 715 425.00 | 638 545.00 | | 715 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 145.00 | 949 316.00 | | 841 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 827.00 | 199 422.00 | | 171 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 410.00 | 45 293.00 | | 46 410.00 |
EA Autres dettes | 33 378.00 | 22 363.00 | | 33 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 759.00 | 1 216 934.00 | | 1 092 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 184.00 | 1 855 479.00 | | 1 808 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 947.00 | 375 790.00 | | 361 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 056 697.00 | | 2 056 697.00 | 2 056 697.00 |
FG Production vendue services | 38 534.00 | | 38 534.00 | 38 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 231.00 | | 2 095 231.00 | 2 095 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 470.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 038.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 778.00 | 30 253.00 | | 45 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 076.00 | 1 946 151.00 | | 2 106 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 196.00 | 1 858 883.00 | | 1 987 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 880.00 | 87 268.00 | | 118 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 548.00 | | 4 340.00 | 1 489 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 155.00 | | 4 340.00 | 166 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 131.00 | 27 470.00 | | 86 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 131.00 | 27 470.00 | | 86 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 827.00 | 171 827.00 | | 171 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UX Autres créances clients | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 966.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 145.00 | 110 333.00 | 463 822.00 | 841 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 172.00 | | | 108 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VP Divers | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 742.00 | 82 742.00 | | 82 742.00 |
VW T.V.A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 759.00 | 361 947.00 | 463 822.00 | 1 092 759.00 |