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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 739.00 | 361.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 000.00 | 739.00 | 39 261.00 | 40 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
072 Créances – Autres | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
084 Disponibilités | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 877.00 | | 41 877.00 | 41 877.00 |
110 Total général Actif | 81 877.00 | 739.00 | 81 138.00 | 81 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 194.00 | 290 445.00 | | 214 194.00 |
222 Production stockée | -17 120.00 | 35 611.00 | | -17 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -505.00 | 1 636.00 | | -505.00 |
230 Autres produits | | 17.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 569.00 | 327 710.00 | | 196 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 686.00 | 131 768.00 | | 73 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 448.00 | -1 448.00 | | 1 448.00 |
242 Autres charges externes. | 38 781.00 | 82 734.00 | | 38 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 554.00 | 2 439.00 | | 3 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 559.00 | 50 498.00 | | 50 559.00 |
252 Charges sociales | 29 511.00 | 33 752.00 | | 29 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | 423.00 | | 375.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 944.00 | 300 168.00 | | 197 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 375.00 | 27 542.00 | | -1 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | 9 417.00 | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 415.00 | 60.00 | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | 8 309.00 | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 005.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 367.00 | 24 584.00 | | 1 367.00 |