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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 000.00 | 1 100.00 | 38 900.00 | 40 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
072 Créances – Autres | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
084 Disponibilités | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 243.00 | | 60 243.00 | 60 243.00 |
110 Total général Actif | 100 243.00 | 1 100.00 | 99 143.00 | 100 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 779.00 | 214 194.00 | | 266 779.00 |
222 Production stockée | 17 124.00 | -17 120.00 | | 17 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -505.00 | | |
230 Autres produits | 923.00 | | | 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 826.00 | 196 569.00 | | 284 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 448.00 | 73 686.00 | | 96 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -576.00 | 1 448.00 | | -576.00 |
242 Autres charges externes. | 63 149.00 | 38 781.00 | | 63 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 670.00 | 3 554.00 | | 3 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 847.00 | 50 559.00 | | 69 847.00 |
252 Charges sociales | 36 660.00 | 29 511.00 | | 36 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 441.00 | 375.00 | | 441.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 640.00 | 197 944.00 | | 269 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 186.00 | -1 375.00 | | 15 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 550.00 | 3 333.00 | | 1 550.00 |
294 Charges financières | 388.00 | 415.00 | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 045.00 | 176.00 | | 2 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 574.00 | 1 367.00 | | 12 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |