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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 754.00 | 837.00 | 916.00 | 1 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 416.00 | 2 836.00 | 3 580.00 | 6 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 750.00 | 4 871.00 | 8 878.00 | 13 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 786.00 | 8 545.00 | 17 241.00 | 25 786.00 |
BT Marchandises | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 599.00 | | 57 599.00 | 57 599.00 |
BZ Autres créances | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
CF Disponibilités | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 654.00 | | 190 654.00 | 190 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 441.00 | 8 545.00 | 207 896.00 | 216 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
DG Autres réserves | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 818.00 | | | -18 818.00 |
DL TOTAL (I) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 948.00 | | | 61 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 104.00 | | | 200 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 896.00 | | | 207 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 683.00 | | | 138 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 494.00 | | 424 494.00 | 424 494.00 |
FG Production vendue services | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 704.00 | | 460 704.00 | 460 704.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 515.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 757.00 | | | 460 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 576.00 | | | 479 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 818.00 | 1.00 | | -18 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 653.00 | | 2 133.00 | 23 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | 1 264.00 | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 333.00 | | 833.00 | 19 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | 36.00 | 3 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029.00 | 4 515.00 | | 4 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 385.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 577.00 | 4 130.00 | | 3 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VB T. V. A. | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 224.00 | 7 478.00 | 32 040.00 | 40 224.00 |
VI Groupe et associés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 156.00 | 97 325.00 | 3 830.00 | 101 156.00 |
VW T.V.A. | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 428.00 | 138 683.00 | 32 040.00 | 171 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
ST Autres comptes | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 598.00 | | | 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 141.00 | | | 92 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 178.00 | | | 116 178.00 |
ZE Dividendes | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 402.00 | | | 52 402.00 |