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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 749.00 | 3 880.00 | 1 869.00 | 5 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 750.00 | 7 435.00 | 6 314.00 | 13 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 150.00 | 13 069.00 | 12 080.00 | 25 150.00 |
BN En cours de production de biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
BZ Autres créances | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CF Disponibilités | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 810.00 | | 88 810.00 | 88 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 960.00 | 13 069.00 | 100 890.00 | 113 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
DG Autres réserves | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
DH Report à nouveau | -18 818.00 | | | -18 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 531.00 | | | -66 531.00 |
DL TOTAL (I) | -58 740.00 | | | -58 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 516.00 | | | 88 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 631.00 | | | 159 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 890.00 | | | 100 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 570.00 | | | 134 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 505.00 | 583.00 | 182 089.00 | 181 505.00 |
FG Production vendue services | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 512.00 | 583.00 | 211 096.00 | 210 512.00 |
FM Production stockée | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 169.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 222.00 | | | 213 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 753.00 | | | 279 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 531.00 | | | -66 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 786.00 | | 30.00 | 25 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 25 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 19 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 866.00 | | 30.00 | 3 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 545.00 | 5 191.00 | 666.00 | 8 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 916.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 707.00 | 4 274.00 | 666.00 | 7 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 516.00 | 88 516.00 | | 88 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | | | 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | | | 571.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 745.00 | 7 685.00 | 25 060.00 | 32 745.00 |
VI Groupe et associés | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 873.00 | 48 043.00 | 3 830.00 | 51 873.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 631.00 | 134 570.00 | 25 060.00 | 159 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | | | 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
ST Autres comptes | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 771.00 | | | 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 179.00 | | | 45 179.00 |