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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 720.00 | 5 310.00 | 8 410.00 | 13 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 433.00 | 21 604.00 | 58 829.00 | 80 433.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 403.00 | 26 915.00 | 70 489.00 | 97 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
060 Stock marchandises | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
072 Créances – Autres | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
084 Disponibilités | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
110 Total général Actif | 120 202.00 | 26 915.00 | 93 287.00 | 120 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 157.00 | | | 149 157.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 265.00 | | | 169 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 805.00 | | | -4 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 714.00 | | | 50 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 476.00 | | | -4 476.00 |
242 Autres charges externes. | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 142.00 | | | 58 142.00 |
252 Charges sociales | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
262 Autres charges | 508.00 | | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 254.00 | | | 172 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 989.00 | | | -2 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 972.00 | | | 84 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 431.00 | | | 12 431.00 |