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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 920.00 | 2 697.00 | 10 223.00 | 12 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 802.00 | 9 086.00 | 59 717.00 | 68 802.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 972.00 | 11 783.00 | 73 190.00 | 84 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
060 Stock marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
072 Créances – Autres | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
084 Disponibilités | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
110 Total général Actif | 104 383.00 | 11 783.00 | 92 600.00 | 104 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 640.00 | | | 94 640.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 155.00 | | | 101 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -956.00 | | | -956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
242 Autres charges externes. | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
252 Charges sociales | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
262 Autres charges | 854.00 | | | 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 011.00 | | | 103 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 855.00 | | | -1 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 981.00 | | | 981.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 501.00 | | | 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 972.00 | | | 84 972.00 |