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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 8 867.00 | 26 133.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 943.00 | 10 650.00 | 76 294.00 | 86 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 193.00 | 19 516.00 | 128 677.00 | 148 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CF Disponibilités | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 162.00 | | 57 162.00 | 57 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 355.00 | 19 516.00 | 185 839.00 | 205 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 105.00 | | | -51 105.00 |
DL TOTAL (I) | -31 105.00 | | | -31 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 880.00 | | | 97 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
EA Autres dettes | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 944.00 | | | 216 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 839.00 | | | 185 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 183 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 516.00 | |
GE Autres charges | | | 11 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 725.00 | | | 190 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 830.00 | | | 241 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 105.00 | | | -51 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 516.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 867.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 732.00 | 66 732.00 | | 66 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 880.00 | 18 736.00 | 61 143.00 | 97 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 332.00 | | | 108 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 161.00 | 29 911.00 | 8 250.00 | 38 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 944.00 | 137 800.00 | 61 143.00 | 216 944.00 |