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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 15 867.00 | 19 133.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 943.00 | 19 613.00 | 67 330.00 | 86 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 193.00 | 35 480.00 | 112 714.00 | 148 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BZ Autres créances | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CF Disponibilités | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 469.00 | 35 480.00 | 161 990.00 | 197 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 105.00 | | | -51 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 805.00 | -51 105.00 | | 48 805.00 |
DL TOTAL (I) | 17 700.00 | -31 105.00 | | 17 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 943.00 | 97 880.00 | | 80 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 713.00 | 45 072.00 | | 50 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 832.00 | 7 259.00 | | 8 832.00 |
EA Autres dettes | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 290.00 | 216 944.00 | | 144 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 990.00 | 185 839.00 | | 161 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 622.00 | 137 800.00 | | 80 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 234 309.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 963.00 | |
GE Autres charges | | | 14 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 617.00 | 190 725.00 | | 292 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 813.00 | 241 830.00 | | 243 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 805.00 | -51 105.00 | | 48 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 749.00 | 20 171.00 | | 11 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 193.00 | | | 148 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 943.00 | | | 86 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 516.00 | 15 963.00 | | 19 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 867.00 | 7 000.00 | | 8 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 650.00 | 8 963.00 | | 10 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 943.00 | 17 275.00 | 59 434.00 | 80 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 347.00 | 29 097.00 | 8 250.00 | 37 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 290.00 | 80 622.00 | 59 434.00 | 144 290.00 |