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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 352 521.00 | | 352 521.00 | 352 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
BZ Autres créances | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CF Disponibilités | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 061.00 | | 62 061.00 | 62 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 582.00 | | 414 582.00 | 414 582.00 |
CU Autres participations | 352 521.00 | | 352 521.00 | 352 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DL TOTAL (I) | 118 648.00 | | | 118 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 719.00 | | | 227 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
EA Autres dettes | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 934.00 | | | 295 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 582.00 | | | 414 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 135.00 | | | 101 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 352 521.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 352 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
UX Autres créances clients | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 719.00 | 32 920.00 | 127 188.00 | 227 719.00 |
VI Groupe et associés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
VW T.V.A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 934.00 | 101 135.00 | 127 188.00 | 295 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
ST Autres comptes | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 971.00 | | | 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 587.00 | | | 18 587.00 |