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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 16.00 | 733.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 261.00 | 16.00 | 353 245.00 | 353 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 571.00 | | 189 571.00 | 189 571.00 |
BZ Autres créances | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 453.00 | | 192 453.00 | 192 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 714.00 | 16.00 | 545 698.00 | 545 714.00 |
CU Autres participations | 352 512.00 | | 352 512.00 | 352 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DL TOTAL (I) | 123 361.00 | | | 123 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 574.00 | | | 182 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
EA Autres dettes | 180 240.00 | | | 180 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 337.00 | | | 422 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 698.00 | | | 545 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 829.00 | | | 289 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 001.00 | | | 78 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 521.00 | | 749.00 | 352 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 352 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 353 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 521.00 | | | 352 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 240.00 | 180 240.00 | | 180 240.00 |
UX Autres créances clients | 189 571.00 | | | 189 571.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 963.00 | 45 455.00 | 132 508.00 | 177 963.00 |
VI Groupe et associés | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 375.00 | 192 375.00 | | 192 375.00 |
VW T.V.A. | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 337.00 | 289 829.00 | 132 508.00 | 422 337.00 |