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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 267 092.00 | 184 857.00 | 82 235.00 | 267 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 270 904.00 | 188 668.00 | 82 235.00 | 270 904.00 |
BZ Autres créances | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 943.00 | | 246 943.00 | 246 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 847.00 | 188 668.00 | 329 179.00 | 517 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
DG Autres réserves | 156 384.00 | 109 392.00 | | 156 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 288.00 | 64 677.00 | | 58 288.00 |
DL TOTAL (I) | 322 661.00 | 282 058.00 | | 322 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 116.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | 31 696.00 | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 680.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759.00 | 7 333.00 | | 1 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 255.00 | | |
EA Autres dettes | | 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 517.00 | 81 414.00 | | 6 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 179.00 | 363 472.00 | | 329 179.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 48 426.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 517.00 | 81 414.00 | | 6 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 399.00 | | 118 399.00 | 118 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 399.00 | | 118 399.00 | 118 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 860.00 | 16 317.00 | | 16 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 789.00 | 21 856.00 | | 18 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 119.00 | 144 040.00 | | 138 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 831.00 | 79 363.00 | | 79 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 288.00 | 64 677.00 | | 58 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 636.00 | | 33 268.00 | 237 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 636.00 | | 33 268.00 | 237 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 241.00 | 5 427.00 | | 183 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 241.00 | 5 427.00 | | 183 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 170.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 139.00 | 4 344.00 | | 6 139.00 |
ST Autres comptes | 15 926.00 | 21 489.00 | | 15 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 962.00 | 17 463.00 | | 18 962.00 |
YT Sous‐traitance | 56.00 | | | 56.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 855.00 | 7 808.00 | | 13 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 672.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | 842.00 | | 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 680.00 | 23 441.00 | | 23 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 028.00 | 3 171.00 | | 4 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 938.00 | 51 103.00 | | 54 938.00 |