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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 279 412.00 | 191 369.00 | 88 043.00 | 279 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 224.00 | 195 180.00 | 88 043.00 | 283 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
BZ Autres créances | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 172 866.00 | | 172 866.00 | 172 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 878.00 | | 201 878.00 | 201 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 102.00 | 195 180.00 | 289 921.00 | 485 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
DG Autres réserves | 123 522.00 | 156 384.00 | | 123 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 488.00 | 58 288.00 | | 52 488.00 |
DL TOTAL (I) | 283 999.00 | 322 661.00 | | 283 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 130.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 585.00 | 2 469.00 | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 160.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709.00 | 1 759.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 923.00 | 6 517.00 | | 5 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 921.00 | 329 179.00 | | 289 921.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 923.00 | 6 517.00 | | 5 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 399.00 | | 118 399.00 | 118 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 399.00 | | 118 399.00 | 118 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 987.00 | 16 860.00 | | 16 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 761.00 | 18 789.00 | | 15 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 587.00 | 138 119.00 | | 135 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 099.00 | 79 831.00 | | 83 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 488.00 | 58 288.00 | | 52 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 904.00 | | 12 320.00 | 270 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 904.00 | | 12 320.00 | 270 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 668.00 | 6 512.00 | | 188 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 668.00 | 6 512.00 | | 188 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 887.00 | 6 139.00 | | 6 887.00 |
ST Autres comptes | 22 029.00 | 15 926.00 | | 22 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 903.00 | 18 962.00 | | 18 903.00 |
YT Sous‐traitance | | 56.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 328.00 | 13 855.00 | | 12 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 676.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 678.00 | 676.00 | | 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 398.00 | 23 680.00 | | 26 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 155.00 | 4 028.00 | | 5 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 147.00 | 54 938.00 | | 60 147.00 |