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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 1 848.00 | 316.00 | 2 165.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 252 945.00 | 202 323.00 | 50 621.00 | 252 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 417.00 | 370 848.00 | 71 569.00 | 442 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 674.00 | 287 610.00 | 68 063.00 | 355 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 563.00 | 862 631.00 | 317 932.00 | 1 180 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
BT Marchandises | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 353.00 | 16 132.00 | 62 221.00 | 78 353.00 |
BZ Autres créances | 91 828.00 | | 91 828.00 | 91 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CF Disponibilités | 93 393.00 | | 93 393.00 | 93 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 306.00 | 16 132.00 | 278 174.00 | 294 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 870.00 | 878 763.00 | 596 106.00 | 1 474 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
DL TOTAL (I) | 196 274.00 | | | 196 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 717.00 | | | 73 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 208.00 | | | 173 208.00 |
EA Autres dettes | 114 056.00 | | | 114 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 832.00 | | | 399 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 106.00 | | | 596 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 032.00 | | | 389 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
FD Production vendue biens | 1 645 942.00 | | 1 645 942.00 | 1 645 942.00 |
FG Production vendue services | 70 248.00 | | 70 248.00 | 70 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 267.00 | | 1 736 267.00 | 1 736 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 390.00 | | | 51 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 220.00 | | | 68 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 523.00 | | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 799.00 | | | -2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 110.00 | | | 1 814 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 082.00 | | | 1 793 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 812.00 | | | 1 177 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 973.00 | | | 1 048 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 519.00 | 54 880.00 | 8 767.00 | 816 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 132.00 | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 803.00 | 54 748.00 | 8 767.00 | 814 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 114.00 | 135 114.00 | | 135 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 692.00 | 6 893.00 | 10 800.00 | 17 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 244.00 | 183 452.00 | 4 792.00 | 188 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 832.00 | 389 032.00 | 10 800.00 | 399 832.00 |