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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 252 945.00 | 252 845.00 | 99.00 | 252 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 935.00 | 362 728.00 | 115 206.00 | 477 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 358.00 | 269 001.00 | 153 357.00 | 422 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 549.00 | 886 474.00 | 396 075.00 | 1 282 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
BT Marchandises | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 145.00 | 16 132.00 | 25 013.00 | 41 145.00 |
BZ Autres créances | 76 285.00 | | 76 285.00 | 76 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CF Disponibilités | 51 370.00 | | 51 370.00 | 51 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 282.00 | 16 132.00 | 204 150.00 | 220 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 831.00 | 902 606.00 | 600 225.00 | 1 502 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
DH Report à nouveau | -18 002.00 | | | -18 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56.00 | | | -56.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 100 941.00 | | | 100 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 772.00 | | | 194 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 848.00 | | | 48 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 995.00 | | | 69 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 099.00 | | | 183 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 284.00 | | | 499 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 225.00 | | | 600 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 311.00 | | | 340 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 101.00 | | 104 999.00 | 1 268 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 551.00 | 1 282 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 551.00 | 1 153 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 858.00 | | | 123 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 791.00 | | 104 999.00 | 1 138 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 455.00 | 72 576.00 | 52 557.00 | 866 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | 1.00 | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 556.00 | 72 576.00 | 52 557.00 | 864 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 996.00 | 69 996.00 | | 69 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 100.00 | 183 100.00 | | 183 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
UX Autres créances clients | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 475.00 | 35 847.00 | 126 297.00 | 194 475.00 |
VI Groupe et associés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 520.00 | | | 104 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 722.00 | | | 71 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 352.00 | 143 560.00 | 4 792.00 | 148 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 939.00 | 340 311.00 | 126 297.00 | 498 939.00 |