| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 666.00 | 1 843.00 | 1 823.00 | 3 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 713.00 | 21 713.00 | 2 000.00 | 23 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 244.00 | 23 556.00 | 31 688.00 | 55 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BZ Autres créances | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CF Disponibilités | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 939.00 | 23 556.00 | 56 383.00 | 79 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DH Report à nouveau | 328.00 | -386.00 | | 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 843.00 | 714.00 | | 22 843.00 |
DL TOTAL (I) | 24 521.00 | 1 678.00 | | 24 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276.00 | 6 455.00 | | 2 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 13 159.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 712.00 | 23 724.00 | | 18 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 674.00 | 2 693.00 | | 6 674.00 |
EA Autres dettes | | 1 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 862.00 | 47 414.00 | | 31 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 383.00 | 49 092.00 | | 56 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 862.00 | 47 413.00 | | 31 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 276.00 | 6 455.00 | | 2 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 483.00 | | 112 483.00 | 112 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 483.00 | | 112 483.00 | 112 483.00 |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 8 997.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 8 997.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 062.00 | 4 371.00 | | 6 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 062.00 | 4 371.00 | | 6 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 036.00 | 4 625.00 | | -6 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 825.00 | 155 168.00 | | 112 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 982.00 | 154 454.00 | | 89 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 843.00 | 714.00 | | 22 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 394.00 | 162.00 | | 23 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 551.00 | 162.00 | | 21 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 619.00 | 168 260.00 | 793.00 | 17 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | 3 972.00 | | 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 057.00 | 2 018.00 | | 14 057.00 |
ST Autres comptes | 15 723.00 | 42 756.00 | | 15 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 629.00 | 10 450.00 | | 11 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 618.00 | 3 400.00 | | 4 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | 631.00 | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 432.00 | 4 603.00 | | 1 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 180.00 | 58 623.00 | | 60 180.00 |