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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 3 151.00 | 6 199.00 | 9 350.00 |
AH Fonds commercial | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 713.00 | 21 713.00 | 2 000.00 | 23 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 751.00 | 24 864.00 | 37 887.00 | 62 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BZ Autres créances | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CF Disponibilités | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 595.00 | 24 864.00 | 59 731.00 | 84 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DH Report à nouveau | 23 171.00 | 328.00 | | 23 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 745.00 | 22 843.00 | | 13 745.00 |
DL TOTAL (I) | 38 265.00 | 24 521.00 | | 38 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 4 200.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 683.00 | 18 712.00 | | 18 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778.00 | 6 674.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 466.00 | 31 862.00 | | 21 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 731.00 | 56 383.00 | | 59 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 466.00 | 31 862.00 | | 21 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 276.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 897.00 | | 114 897.00 | 114 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 897.00 | | 114 897.00 | 114 897.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 751.00 | 26.00 | | 2 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 751.00 | 26.00 | | 2 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 147.00 | 6 062.00 | | 4 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 147.00 | 6 062.00 | | 4 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | -6 036.00 | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 3 811.00 | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 648.00 | 112 825.00 | | 117 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 903.00 | 89 982.00 | | 103 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 745.00 | 22 843.00 | | 13 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 244.00 | | 9 350.00 | 55 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 843.00 | 62 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 843.00 | 38 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 738.00 | | 9 350.00 | 30 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 556.00 | 3 151.00 | 1 843.00 | 23 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | 3 151.00 | 1 843.00 | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 071.00 | 18 278.00 | 793.00 | 19 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | 486.00 | | 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 851.00 | 14 057.00 | | 4 851.00 |
ST Autres comptes | 14 432.00 | 15 723.00 | | 14 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 613.00 | 11 629.00 | | 10 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | 4 618.00 | | 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 152.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 605.00 | | | 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | 946.00 | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 283.00 | 1 432.00 | | 1 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 221.00 | 60 180.00 | | 31 221.00 |