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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 915.00 | 50 003.00 | 32 912.00 | 82 915.00 |
AH Fonds commercial | 495 684.00 | | 495 684.00 | 495 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 551.00 | 102 972.00 | 21 580.00 | 124 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 804.00 | 152 974.00 | 554 829.00 | 707 804.00 |
BP En cours de production de services | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 734.00 | 18 277.00 | 205 457.00 | 223 734.00 |
BZ Autres créances | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CF Disponibilités | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 070.00 | 18 277.00 | 280 793.00 | 299 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 874.00 | 171 251.00 | 835 622.00 | 1 006 874.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 935.00 | 176 511.00 | | 209 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 006.00 | 40 424.00 | | 49 006.00 |
DL TOTAL (I) | 335 942.00 | 293 935.00 | | 335 942.00 |
DP Provisions pour risques | 7 675.00 | 6 370.00 | | 7 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 675.00 | 6 370.00 | | 7 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 668.00 | 67 579.00 | | 108 668.00 |
EA Autres dettes | 35 073.00 | 41 211.00 | | 35 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 414.00 | 152 426.00 | | 172 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 006.00 | 552 919.00 | | 492 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 622.00 | 853 224.00 | | 835 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 789.00 | | 1 110 789.00 | 1 110 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 789.00 | | 1 110 789.00 | 1 110 789.00 |
FM Production stockée | | | -12 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 675.00 | |
GE Autres charges | | | 21 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 728.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 728.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 293.00 | 7 220.00 | | -5 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 606.00 | 1 066 399.00 | | 1 129 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 599.00 | 1 025 974.00 | | 1 080 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 006.00 | 40 424.00 | | 49 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 180.00 | | 18 623.00 | 689 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 856.00 | | 3 743.00 | 574 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 701.00 | | 14 850.00 | 109 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 624.00 | | 30.00 | 4 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 961.00 | 9 013.00 | | 143 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 147.00 | 4 855.00 | | 45 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 814.00 | 4 158.00 | | 98 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 370.00 | 6 675.00 | 5 370.00 | 6 370.00 |
6T Sur comptes clients | 31 533.00 | 7 276.00 | 20 531.00 | 31 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 533.00 | 7 276.00 | 20 531.00 | 31 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 902.00 | 13 951.00 | 25 901.00 | 37 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 951.00 | 25 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 668.00 | 108 668.00 | | 108 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 414.00 | 172 414.00 | | 172 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
UX Autres créances clients | 198 779.00 | | | 198 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
VB T. V. A. | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 773.00 | 13 535.00 | 17 238.00 | 30 773.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 186.00 | | | 68 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 219.00 | 274 651.00 | 4 568.00 | 279 219.00 |
VW T.V.A. | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 006.00 | 474 768.00 | 17 238.00 | 492 006.00 |