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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 352.00 | 73 896.00 | 20 455.00 | 94 352.00 |
AH Fonds commercial | 495 684.00 | | 495 684.00 | 495 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 792.00 | 174 179.00 | 28 612.00 | 202 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 707.00 | 248 076.00 | 550 631.00 | 798 707.00 |
BP En cours de production de services | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 623.00 | 18 170.00 | 261 452.00 | 279 623.00 |
BZ Autres créances | 67 454.00 | | 67 454.00 | 67 454.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 283.00 | 18 170.00 | 370 112.00 | 388 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 990.00 | 266 246.00 | 920 744.00 | 1 186 990.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 272.00 | 307 836.00 | | 330 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 768.00 | 51 836.00 | | 41 768.00 |
DL TOTAL (I) | 449 040.00 | 436 672.00 | | 449 040.00 |
DP Provisions pour risques | 5 600.00 | 5 050.00 | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | 5 050.00 | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 517.00 | 57 169.00 | | 55 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 464.00 | 2 619.00 | | 6 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 025.00 | 36 916.00 | | 74 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 146.00 | 112 561.00 | | 137 146.00 |
EA Autres dettes | 14 332.00 | 22 662.00 | | 14 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 619.00 | 187 713.00 | | 178 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 104.00 | 419 641.00 | | 466 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 744.00 | 861 362.00 | | 920 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 500.00 | | 12 207.00 | 786 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 143.00 | | 5 893.00 | 584 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 477.00 | | 6 314.00 | 196 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 536.00 | 22 539.00 | | 225 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 884.00 | 4 012.00 | | 69 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 652.00 | 18 527.00 | | 155 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
6T Sur comptes clients | 17 587.00 | 4 958.00 | 4 375.00 | 17 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 587.00 | 4 958.00 | 4 375.00 | 17 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 637.00 | 4 958.00 | 4 375.00 | 22 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 958.00 | 5 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 619.00 | 178 619.00 | | 178 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
UX Autres créances clients | 257 853.00 | 257 853.00 | | 257 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VB T. V. A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VC Groupe et associés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 508.00 | 8 386.00 | 6 123.00 | 14 508.00 |
VI Groupe et associés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
VP Divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 868.00 | 364 097.00 | 5 771.00 | 369 868.00 |
VW T.V.A. | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 104.00 | 459 981.00 | 6 123.00 | 466 104.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |