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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 014.00 | 13 080.00 | 1 934.00 | 15 014.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AN Terrains | 36 115.00 | 21 022.00 | 15 093.00 | 36 115.00 |
AP Constructions | 43 753.00 | 41 566.00 | 2 188.00 | 43 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 541.00 | 74 420.00 | 8 121.00 | 82 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 319.00 | 167 652.00 | 41 667.00 | 209 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 551.00 | 317 740.00 | 141 811.00 | 459 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 326.00 | 38 892.00 | 393 435.00 | 432 326.00 |
BN En cours de production de biens | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 936.00 | 16 386.00 | 205 550.00 | 221 936.00 |
CF Disponibilités | 489 199.00 | | 489 199.00 | 489 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 997.00 | 55 278.00 | 1 204 719.00 | 1 259 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 548.00 | 373 018.00 | 1 346 530.00 | 1 719 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 835.00 | 490 459.00 | | 551 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 287.00 | 201 376.00 | | 306 287.00 |
DL TOTAL (I) | 954 244.00 | 787 958.00 | | 954 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | 49 500.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 937.00 | 172 511.00 | | 197 937.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 56.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 286.00 | 337 167.00 | | 392 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 530.00 | 1 125 125.00 | | 1 346 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 120.00 | 40 337.00 | 7 179.00 | 22 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 808.00 | 99 808.00 | | 99 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 937.00 | 197 937.00 | | 197 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 546.00 | 286 196.00 | 351.00 | 286 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 686.00 | 385 686.00 | | 385 686.00 |