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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 158.00 | 18 298.00 | 6 860.00 | 25 158.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AN Terrains | 76 208.00 | 16 533.00 | 59 675.00 | 76 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 934.00 | 73 640.00 | 29 294.00 | 102 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 361.00 | 137 606.00 | 102 756.00 | 240 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 740.00 | 246 076.00 | 278 664.00 | 524 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650 020.00 | 53 304.00 | 596 716.00 | 650 020.00 |
BN En cours de production de biens | 66 610.00 | | 66 610.00 | 66 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 730.00 | 8 367.00 | 454 363.00 | 462 730.00 |
BZ Autres créances | 92 222.00 | | 92 222.00 | 92 222.00 |
CF Disponibilités | 539 567.00 | | 539 567.00 | 539 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 200.00 | 61 671.00 | 1 752 530.00 | 1 814 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 940.00 | 307 747.00 | 2 031 194.00 | 2 338 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 924 158.00 | | | 924 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 477.00 | | | 485 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 758.00 | | | 1 505 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 837.00 | | | 71 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 695.00 | | | 97 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 324.00 | | | 173 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 596.00 | | | 177 596.00 |
EA Autres dettes | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 436.00 | | | 525 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 194.00 | | | 2 031 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 436.00 | | | 525 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 301.00 | 44 707.00 | 14 932.00 | 216 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 778.00 | 3 520.00 | | 14 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 523.00 | 41 187.00 | 14 932.00 | 201 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 407.00 | | 18 102.00 | 71 407.00 |
6T Sur comptes clients | 7 554.00 | 6 420.00 | 5 608.00 | 7 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 961.00 | 6 420.00 | 23 710.00 | 78 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 837.00 | 71 837.00 | | 71 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 324.00 | 173 324.00 | | 173 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 596.00 | 177 596.00 | | 177 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 203.00 | 557 203.00 | | 557 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 824.00 | 557 203.00 | 7 621.00 | 564 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 741.00 | 427 741.00 | | 427 741.00 |