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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
AH Fonds commercial | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AP Constructions | 117 643.00 | 78 764.00 | 38 879.00 | 117 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 374.00 | 21 141.00 | 233.00 | 21 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 205.00 | 10 113.00 | 91.00 | 10 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 947.00 | 117 785.00 | 47 162.00 | 164 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BN En cours de production de biens | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 872.00 | 4 227.00 | 14 645.00 | 18 872.00 |
BZ Autres créances | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CF Disponibilités | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 307.00 | 4 227.00 | 75 079.00 | 79 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 254.00 | 122 012.00 | 122 242.00 | 244 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
DG Autres réserves | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
DH Report à nouveau | -210 441.00 | -218 005.00 | | -210 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 216.00 | 7 563.00 | | 5 216.00 |
DL TOTAL (I) | -129 031.00 | -134 247.00 | | -129 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 785.00 | 28 180.00 | | 26 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 819.00 | 41 984.00 | | 40 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 986.00 | 99 978.00 | | 86 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 093.00 | 84 023.00 | | 86 093.00 |
EA Autres dettes | 10 589.00 | 23 215.00 | | 10 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 274.00 | 277 383.00 | | 251 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 242.00 | 143 135.00 | | 122 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 060.00 | 277 383.00 | | 241 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 406.00 | 10 801.00 | | 9 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 954.00 | |
FM Production stockée | | | -8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 180.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 812.00 | 216 482.00 | | 166 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 596.00 | 208 919.00 | | 161 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 216.00 | 7 563.00 | | 5 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 948.00 | | | 164 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 224.00 | | | 149 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 605.00 | 9 180.00 | | 108 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 840.00 | 9 180.00 | | 100 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 986.00 | 86 986.00 | | 86 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 786.00 | 16 572.00 | 10 214.00 | 26 786.00 |
VI Groupe et associés | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 130.00 | 25 852.00 | 278.00 | 26 130.00 |
VW T.V.A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 274.00 | 241 060.00 | 10 214.00 | 251 274.00 |