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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
AH Fonds commercial | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AP Constructions | 117 643.00 | 87 328.00 | 30 315.00 | 117 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 374.00 | 21 281.00 | 93.00 | 21 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 205.00 | 10 189.00 | 15.00 | 10 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 947.00 | 126 564.00 | 38 383.00 | 164 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
BN En cours de production de biens | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 804.00 | 4 227.00 | 8 577.00 | 12 804.00 |
BZ Autres créances | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CF Disponibilités | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 137.00 | 4 227.00 | 81 910.00 | 86 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 085.00 | 130 791.00 | 120 294.00 | 251 085.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
DG Autres réserves | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
DH Report à nouveau | -205 225.00 | -210 441.00 | | -205 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 556.00 | 5 216.00 | | 4 556.00 |
DL TOTAL (I) | -124 475.00 | -129 031.00 | | -124 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 390.00 | 26 785.00 | | 25 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 697.00 | 40 819.00 | | 41 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 659.00 | 86 986.00 | | 92 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 117.00 | 86 093.00 | | 70 117.00 |
EA Autres dettes | 14 904.00 | 10 589.00 | | 14 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 769.00 | 251 274.00 | | 244 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 294.00 | 122 242.00 | | 120 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 586.00 | |
FM Production stockée | | | 7 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 779.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 513.00 | 166 812.00 | | 168 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 956.00 | 161 596.00 | | 163 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 556.00 | 5 216.00 | | 4 556.00 |