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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 240.00 | 8 532.00 | 2 708.00 | 11 240.00 |
AP Constructions | 33 652.00 | 6 093.00 | 27 558.00 | 33 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 721.00 | 185 155.00 | 79 566.00 | 264 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 921.00 | 106 268.00 | 8 652.00 | 114 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 572.00 | 306 048.00 | 146 524.00 | 452 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 758.00 | | 132 758.00 | 132 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 164.00 | 7 073.00 | 298 091.00 | 305 164.00 |
BZ Autres créances | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 414.00 | 7 073.00 | 627 341.00 | 634 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 002.00 | 313 121.00 | 789 880.00 | 1 103 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 454.00 | -20 671.00 | | 454.00 |
230 Autres produits | 10 450.00 | 17 069.00 | | 10 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 234 121.00 | 1 099 028.00 | | 1 234 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 962.00 | 71 852.00 | | 109 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 343.00 | 10 452.00 | | 18 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 199.00 | 13 489.00 | | 5 199.00 |
252 Charges sociales | 53 442.00 | 46 114.00 | | 53 442.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 20.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 284.00 | 315 905.00 | | 296 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 642.00 | 23 533.00 | | 48 642.00 |
280 Produits financiers | | 196.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 533.00 | 27 636.00 | | 1 533.00 |
294 Charges financières | 7 874.00 | 9 575.00 | | 7 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 643.00 | 8 880.00 | | 2 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 658.00 | 32 911.00 | | 39 658.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 892.00 | -205 802.00 | | -172 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 658.00 | 32 911.00 | | 39 658.00 |
DL TOTAL (I) | -100 233.00 | -139 892.00 | | -100 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 503.00 | 121 074.00 | | 90 503.00 |
EA Autres dettes | 625 193.00 | 778 671.00 | | 625 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 114.00 | 1 035 819.00 | | 890 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 881.00 | 895 928.00 | | 789 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 051.00 | 204 503.00 | 260 878.00 | 670 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 114.00 | 424 566.00 | 260 878.00 | 890 114.00 |