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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 334.00 | 14 564.00 | 770.00 | 15 334.00 |
AP Constructions | 36 850.00 | 27 057.00 | 9 792.00 | 36 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 109.00 | 283 165.00 | 36 945.00 | 320 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 200.00 | 117 597.00 | 3 604.00 | 121 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 331.00 | 442 383.00 | 67 948.00 | 510 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 674.00 | | 139 674.00 | 139 674.00 |
BN En cours de production de biens | 114 962.00 | | 114 962.00 | 114 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 423.00 | | 146 423.00 | 146 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 154.00 | 292.00 | 253 862.00 | 254 154.00 |
BZ Autres créances | 64 461.00 | | 64 461.00 | 64 461.00 |
CF Disponibilités | 61 068.00 | | 61 068.00 | 61 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 182.00 | 292.00 | 806 890.00 | 807 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 513.00 | 442 675.00 | 874 838.00 | 1 317 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 511.00 | -15 415.00 | | -10 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 840.00 | 4 904.00 | | 65 840.00 |
DL TOTAL (I) | 88 330.00 | 22 488.00 | | 88 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 606.00 | 100 000.00 | | 100 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 787.00 | 1 620.00 | | 63 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 267.00 | 183 813.00 | | 97 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 195.00 | 165 456.00 | | 162 195.00 |
EA Autres dettes | 362 655.00 | 221 156.00 | | 362 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 509.00 | 672 045.00 | | 786 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 838.00 | 694 533.00 | | 874 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 143.00 | 13 841.00 | 9 602.00 | 438 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 008.00 | 1 556.00 | | 13 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 135.00 | 12 285.00 | 9 602.00 | 425 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 267.00 | 97 267.00 | | 97 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 195.00 | 162 195.00 | | 162 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 441.00 | 426 441.00 | | 426 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 606.00 | 21 001.00 | 79 605.00 | 100 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 301.00 | 342 301.00 | | 342 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 376.00 | 342 301.00 | 14 075.00 | 356 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 509.00 | 706 904.00 | 79 605.00 | 786 509.00 |