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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 569.00 | 38 464.00 | 9 105.00 | 47 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 367.00 | 11 025.00 | 3 342.00 | 14 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 364.00 | 99 896.00 | 17 468.00 | 117 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 906.00 | 149 386.00 | 104 520.00 | 253 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BN En cours de production de biens | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 510.00 | 29 982.00 | 76 528.00 | 106 510.00 |
BZ Autres créances | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 653.00 | | 80 653.00 | 80 653.00 |
CF Disponibilités | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 582.00 | 29 982.00 | 209 600.00 | 239 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 488.00 | 179 367.00 | 314 121.00 | 493 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 68 420.00 | 68 820.00 | | 68 420.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 400.00 | 14 641.00 | | 10 400.00 |
DL TOTAL (I) | 243 911.00 | 248 510.00 | | 243 911.00 |
DP Provisions pour risques | 643.00 | 1 206.00 | | 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 074.00 | 1 786.00 | | 1 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 717.00 | 2 992.00 | | 1 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 449.00 | 774.00 | | 5 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 767.00 | 24 744.00 | | 24 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 127.00 | 45 102.00 | | 38 127.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 16 650.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 493.00 | 97 832.00 | | 68 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 121.00 | 349 334.00 | | 314 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 493.00 | 97 832.00 | | 68 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 775.00 | | 508 775.00 | 508 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 775.00 | | 508 775.00 | 508 775.00 |
FM Production stockée | | | -39 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | 219.00 | | 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 992.00 | 1 617.00 | | 2 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 723.00 | 1 919.00 | | 3 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 1 183.00 | | 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 717.00 | 2 992.00 | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | 4 175.00 | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | -2 256.00 | | 1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 861.00 | | 1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 747.00 | 544 489.00 | | 490 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 347.00 | 529 849.00 | | 480 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 400.00 | 14 641.00 | | 10 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 572.00 | | 21 334.00 | 232 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 234.00 | | 6 066.00 | 173 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 338.00 | | 15 268.00 | 59 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 838.00 | 19 547.00 | | 129 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 838.00 | 19 547.00 | | 129 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 64 275.00 | | | 64 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VI Groupe et associés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
VW T.V.A. | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 493.00 | 68 493.00 | | 68 493.00 |