| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 569.00 | 42 237.00 | 5 332.00 | 47 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 516.00 | 12 908.00 | 2 608.00 | 15 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 364.00 | 111 153.00 | 6 211.00 | 117 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 055.00 | 166 298.00 | 88 757.00 | 255 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 120.00 | 24 155.00 | 62 965.00 | 87 120.00 |
BZ Autres créances | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 669.00 | | 164 669.00 | 164 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 438.00 | 24 155.00 | 240 283.00 | 264 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 493.00 | 190 452.00 | 329 040.00 | 519 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 63 820.00 | 68 420.00 | | 63 820.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 90.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 918.00 | 10 400.00 | | 13 918.00 |
DL TOTAL (I) | 242 828.00 | 243 911.00 | | 242 828.00 |
DP Provisions pour risques | 612.00 | 643.00 | | 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 918.00 | 1 074.00 | | 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 529.00 | 1 717.00 | | 1 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 475.00 | 5 449.00 | | 15 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 769.00 | 24 767.00 | | 28 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 362.00 | 38 127.00 | | 39 362.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 150.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 682.00 | 68 493.00 | | 84 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 040.00 | 314 121.00 | | 329 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 682.00 | 68 493.00 | | 84 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 338.00 | | 572 338.00 | 572 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 338.00 | | 572 338.00 | 572 338.00 |
FM Production stockée | | | -11 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 731.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 717.00 | 2 992.00 | | 1 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717.00 | 3 723.00 | | 1 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | 462.00 | | 1 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 529.00 | 1 717.00 | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927.00 | 2 179.00 | | 2 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | 1 544.00 | | -1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 1 178.00 | | 4 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 183.00 | 490 747.00 | | 573 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 265.00 | 480 347.00 | | 559 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 918.00 | 10 400.00 | | 13 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 906.00 | | 1 149.00 | 253 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 300.00 | | 1 149.00 | 179 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 386.00 | 16 912.00 | | 149 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 386.00 | 16 912.00 | | 149 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 178.00 | | | 61 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 760.00 | 167 760.00 | | 167 760.00 |
VW T.V.A. | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 682.00 | 84 682.00 | | 84 682.00 |