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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AH Fonds commercial | 65 014.00 | | 65 014.00 | 65 014.00 |
AP Constructions | 136 000.00 | 3 830.00 | 132 170.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 303.00 | 28 686.00 | 1 617.00 | 30 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 995.00 | 2 474.00 | 4 521.00 | 6 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 143.00 | 35 245.00 | 205 899.00 | 241 143.00 |
BT Marchandises | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
BZ Autres créances | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 721.00 | | 96 721.00 | 96 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 919.00 | | 163 919.00 | 163 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 063.00 | 35 245.00 | 369 818.00 | 405 063.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
DH Report à nouveau | 56 196.00 | 49 825.00 | | 56 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 136.00 | 6 370.00 | | 12 136.00 |
DL TOTAL (I) | 87 419.00 | 75 282.00 | | 87 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 254.00 | | | 143 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 792.00 | 3 858.00 | | 35 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 970.00 | 107 901.00 | | 75 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 472.00 | 18 604.00 | | 21 472.00 |
EA Autres dettes | 5 911.00 | 1 176.00 | | 5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 400.00 | 134 672.00 | | 282 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 818.00 | 209 954.00 | | 369 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 613.00 | 134 672.00 | | 159 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 148.00 | | 475 148.00 | 475 148.00 |
FG Production vendue services | 104 988.00 | | 104 988.00 | 104 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 135.00 | | 580 135.00 | 580 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 238.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -418.00 | -3 157.00 | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 857.00 | 593 326.00 | | 582 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 721.00 | 586 955.00 | | 570 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 136.00 | 6 370.00 | | 12 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 415.00 | | 174 940.00 | 68 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211.00 | 241 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 211.00 | 173 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 269.00 | | 33 000.00 | 32 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 069.00 | | 139 440.00 | 36 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 2 500.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 218.00 | 5 238.00 | 2 211.00 | 32 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 963.00 | 5 238.00 | 2 211.00 | 31 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 970.00 | 75 970.00 | | 75 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 254.00 | 20 467.00 | 85 439.00 | 143 254.00 |
VI Groupe et associés | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VP Divers | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 400.00 | 159 613.00 | 85 439.00 | 282 400.00 |